富榮基金管理有限公司

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富榮基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240311 24進(jìn)出11 4 1.74% 36,570.05
2 180205 18國開05 4 1.37% 28,708.82
3 250206 25國開06 6 1.20% 25,196.97
4 102383308 23淮安投資MTN003 2 1.10% 22,970.86
5 102380962 23柯橋國資MTN002 2 0.98% 20,444.29
6 112599164 25哈爾濱銀行CD141 2 0.94% 19,736.53
7 102380067 23徐州經(jīng)開MTN001 2 0.89% 18,569.85
8 170210 17國開10 2 0.86% 17,934.31
9 250421 25農(nóng)發(fā)21 2 0.81% 17,068.29
10 230208 23國開08 2 0.79% 16,481.70
11 102480605 24六合新城MTN001 2 0.78% 16,432.54
12 102480627 24先行控股MTN002 2 0.78% 16,393.37
13 09250301 25進(jìn)出清發(fā)01 4 0.76% 16,031.01
14 170215 17國開15 2 0.75% 15,780.21
15 210208 21國開08 3 0.73% 15,201.42
16 210204 21國開04 2 0.71% 14,876.09
17 250208 25國開08 4 0.66% 13,906.78
18 200209 20國開09 2 0.64% 13,482.41
19 240431 24農(nóng)發(fā)31 2 0.58% 12,180.26
20 220313 22進(jìn)出13 3 0.54% 11,261.78
21 220208 22國開08 2 0.49% 10,251.86
22 112487671 24海南銀行CD279 2 0.48% 9,992.47
23 112597137 25廣西北部灣銀行CD086 2 0.48% 9,972.04
24 112595300 25廣西北部灣銀行CD061 2 0.47% 9,943.48
25 112580807 25哈爾濱銀行CD160 2 0.47% 9,933.49
26 112581780 25溫州銀行CD138 2 0.47% 9,930.61
27 112581891 25桂林銀行CD133 2 0.47% 9,929.70
28 112599193 25蕭山農(nóng)商銀行CD035 2 0.47% 9,912.83
29 112580336 25桂林銀行CD123 2 0.47% 9,901.13
30 232400014 24民生銀行二級資本債01 3 0.29% 6,076.16
31 232380066 23中行二級資本債03A 3 0.20% 4,286.34
32 102101081 21蘇國信MTN004 4 0.20% 4,098.73
33 102300343 23滬國資MTN001 4 0.19% 4,077.66
34 102580755 25津城建MTN001 4 0.19% 4,068.98
35 019785 25國債13 2 0.19% 4,007.91
36 230203 23國開03 2 0.15% 3,128.01
37 019773 25國債08 4 0.05% 1,036.53
38 019766 25國債01 4 0.02% 503.87
39 102481755 24誠通控股MTN012B 2 0.02% 442.21
40 102380136 23雅居樂MTN001 2 0.02% 415.43
41 019758 24國債21 9 0.02% 323.98
42 123188 水羊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 52.20
43 123239 鋒工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.12
44 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.08
45 123080 海波轉(zhuǎn)債 3 0.00% 49.81
46 155197 19津投06 2 0.00% 33.05
47 110077 洪城轉(zhuǎn)債 3 0.00% 28.55
48 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.15
49 110096 豫光轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.09
50 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.75
51 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.41
52 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.23
53 118049 匯成轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.08
54 118050 航宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.87
55 123157 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.38
56 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.26
57 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.89
58 127096 泰坦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.52
59 127079 華亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.32
60 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.69
61 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.18
62 123197 光力轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.96
63 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.13
64 123222 博俊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.37
65 019730 23國債27 2 0.00% 10.21
66 123253 永貴轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.16
67 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.03
68 118032 建龍轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.02
69 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.02
70 113680 麗島轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.95
71 113654 永02轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.95
72 123213 天源轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.87
73 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.69
74 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.69
75 123241 歐通轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.64
76 113651 松霖轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.26
77 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.85
78 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.77
79 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.37
80 113687 振華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.29
81 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.00% 5.09
82 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.99
83 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.98
84 118045 盟升轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.96
85 123245 集智轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.93
86 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.92
87 113588 潤達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.89
88 113601 塞力轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.82
89 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.79
90 118021 新致轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.64
91 111012 福新轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.54
92 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.24
93 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.04
94 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.00
95 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 3.63
96 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.41
97 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.71
98 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.54
99 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.21
100 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.99
101 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.87
102 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.57
103 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.50
104 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.44
105 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.99
106 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.97
107 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.73
108 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.68
109 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.56
110 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.54
111 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.53
112 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.40
113 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.28
114 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.27
115 110070 凌鋼轉(zhuǎn)債 3 0.00% 0.25

顯示全部持倉明細(xì)>>

富榮基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 2 2.63% 48,087.93
2 09240203 24國開清發(fā)03 2 1.56% 28,545.81
3 112513010 25浙商銀行CD010 2 1.09% 19,979.45
4 220210 22國開10 2 1.07% 19,539.27
5 09240202 24國開清發(fā)02 2 1.00% 18,213.90
6 170210 17國開10 2 0.98% 17,883.59
7 012581285 25中化股SCP008 1 0.88% 16,013.01
8 012581284 25中化股SCP009 1 0.88% 16,012.93
9 012580096 25中交建SCP002 1 0.82% 15,097.42
10 012580986 25中車集SCP002 1 0.82% 15,040.42
11 259932 25貼現(xiàn)國債32 1 0.71% 12,999.02
12 240309 24進(jìn)出09 2 0.61% 11,134.91
13 250007 25附息國債07 2 0.56% 10,176.06
14 112406224 24交通銀行CD224 2 0.55% 9,994.41
15 112503011 25農(nóng)業(yè)銀行CD011 2 0.55% 9,992.84
16 112403179 24農(nóng)業(yè)銀行CD179 2 0.55% 9,992.70
17 112405242 24建設(shè)銀行CD242 2 0.55% 9,991.36
18 112403186 24農(nóng)業(yè)銀行CD186 2 0.55% 9,990.31
19 112505190 25建設(shè)銀行CD190 2 0.55% 9,989.32
20 112595902 25深圳前海微眾銀行CD032 2 0.55% 9,981.63
21 112403224 24農(nóng)業(yè)銀行CD224 2 0.54% 9,958.97
22 230203 23國開03 4 0.40% 7,290.43
23 200219 20國開19 2 0.34% 6,180.36
24 240203 24國開03 2 0.28% 5,165.14
25 232400035 24南京銀行二級資本債01 2 0.28% 5,152.93
26 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.28% 5,132.32
27 042580298 25桂交投CP004 2 0.16% 3,001.38
28 042580292 25皖投集CP001 2 0.16% 2,997.37
29 019766 25國債01 10 0.16% 2,882.65
30 102482954 24承德國控MTN002 2 0.11% 2,093.68
31 230207 23國開07 2 0.06% 1,029.79
32 250006 25附息國債06 2 0.06% 1,008.40
33 250201 25國開01 2 0.05% 1,003.40
34 102481755 24誠通控股MTN012B 2 0.03% 478.33
35 155197 19津投06 2 0.03% 475.69
36 019742 24特國01 2 0.03% 456.90
37 2123016 21陽光財(cái)險 2 0.02% 422.25
38 102382853 23紅豆MTN003(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.02% 419.33
39 102482996 24云能投MTN015 2 0.02% 414.45
40 220207 22國開07 2 0.02% 408.02
41 019773 25國債08 2 0.02% 391.21
42 019730 23國債27 2 0.01% 254.28
43 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.20
44 019758 24國債21 2 0.00% 40.36
45 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.89
46 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.82
47 123131 奧飛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.85
48 113692 保隆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.91
49 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.51
50 123174 精鍛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.74
51 123186 志特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 23.12
52 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.00% 22.77
53 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.94
54 127053 豪美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.89
55 127037 銀輪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 20.23
56 123249 英搏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.45
57 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.77
58 113690 豪24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.54
59 127081 中旗轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.04
60 113687 振華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.77
61 123239 鋒工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.66
62 118028 會通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.53
63 110060 天路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.98
64 123235 億田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.54
65 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.98
66 123213 天源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.89
67 127092 運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.80
68 123241 歐通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.81
69 118004 博瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.68
70 123237 佳禾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.60
71 118050 航宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.49
72 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.42
73 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.63
74 123157 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.33
75 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.80
76 111016 神通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.28
77 127104 姚記轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.27
78 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 9.29
79 113588 潤達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.25
80 123189 曉鳴轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.54
81 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.46
82 118021 新致轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.88
83 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.75
84 110097 天潤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.71
85 110074 精達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.51
86 123222 博俊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.29
87 123248 恒輝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.00
88 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.87
89 123231 信測轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.72
90 123245 集智轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.35
91 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.04
92 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.47
93 118016 京源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.92
94 113691 和邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.76
95 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.11
96 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.11
97 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.08
98 123247 萬凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.84
99 110095 雙良轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.73
100 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.12
101 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.03
102 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.01
103 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.88
104 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.54
105 127039 北港轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.43
106 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.33
107 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.20
108 128141 旺能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.17
109 127082 亞科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.13
110 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
111 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.96
112 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.91
113 128133 奇正轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.90
114 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.89
115 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.76
116 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.66
117 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.66
118 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.39
119 113039 嘉澤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.26

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富榮基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240202 24國開02 2 7.57% 88,436.67
2 09240203 24國開清發(fā)03 2 4.76% 55,654.80
3 09240202 24國開清發(fā)02 2 4.21% 49,190.27
4 112470823 24哈爾濱銀行CD269 2 1.71% 19,933.05
5 230207 23國開07 2 1.49% 17,399.20
6 112496872 24甘肅銀行CD071 2 1.45% 16,985.14
7 210208 21國開08 2 1.41% 16,507.83
8 112472124 24四川銀行CD233 2 1.28% 14,931.57
9 180206 18國開06 2 1.08% 12,567.05
10 112496091 24唐山銀行CD063 2 0.86% 9,996.56
11 112593387 25深圳前海微眾銀行CD019 2 0.85% 9,992.46
12 112593366 25溫州銀行CD032 2 0.85% 9,992.35
13 112590973 25蘭州銀行CD015 2 0.85% 9,987.08
14 112488213 24桂林銀行CD210 2 0.85% 9,986.67
15 112483315 24廣西北部灣銀行CD187 2 0.85% 9,985.26
16 230203 23國開03 4 0.71% 8,267.87
17 240215 24國開15 2 0.63% 7,323.76
18 2404125 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)25 2 0.51% 5,990.97
19 232480010 24浙商銀行二級資本債01 2 0.44% 5,189.59
20 232400014 24民生銀行二級資本債01 2 0.44% 5,124.83
21 200208 20國開08 2 0.18% 2,050.41
22 220203 22國開03 2 0.17% 2,040.63
23 019766 25國債01 4 0.13% 1,509.12
24 102484373 24金鼎產(chǎn)融MTN001 2 0.09% 1,040.88
25 2128051 21工商銀行二級02 2 0.09% 1,034.86
26 102481635 24天津軌交MTN004 2 0.09% 1,034.56
27 102484440 24云投MTN016 2 0.09% 1,017.44
28 250006 25附息國債06 2 0.09% 1,001.24
29 250201 25國開01 2 0.09% 998.66
30 102482796 24興金開發(fā)MTN001A 2 0.04% 511.84
31 102482838 24津城建MTN025 2 0.04% 508.89
32 102482996 24云能投MTN015 2 0.04% 507.48
33 155197 19津投06 2 0.04% 467.84
34 102481755 24誠通控股MTN012B 2 0.04% 461.39
35 019742 24特國01 2 0.04% 442.68
36 019750 24特國04 2 0.04% 431.75
37 2123016 21陽光財(cái)險 2 0.04% 417.34
38 019740 24國債09 6 0.01% 152.23
39 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.79
40 110084 貴燃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.06
41 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.91
42 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 4.47
43 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.56
44 123176 精測轉(zhuǎn)2 2 0.00% 2.47
45 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.42
46 113068 金銅轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.39
47 128116 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.02
48 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.96
49 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.92
50 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.92
51 127082 亞科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.13
52 127028 英特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.12
53 127015 希望轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.86
54 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.46

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